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業績・財務ハイライト

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経営成績の推移

（単位：百万円）
項目 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
売上高 2,544,219 2,776,169 2,673,035 2,763,406 3,004,640
EBITDA※1 525,428 626,662 678,636 787,631 930,730
営業利益 271,066 324,287 359,121 465,871 629,163
税金等調整前当期純利益 208,574 225,887 107,338 289,250 480,613
当期純利益 28,815 108,625 43,172 96,716 189,713

売上高

EBITDA※1

営業利益

税金等調整前当期純利益

当期純利益

[注]
  • ※1EBITDA＝営業損益＋減価償却費＋のれん償却額＋営業費用に含まれる固定資産除却損

財政状態の推移（会計年度末）

（単位：百万円）
項目 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
総資産 4,310,853 4,558,902 4,386,672 4,462,875 4,655,725
自己資本 282,950 383,743 374,094 470,532 619,253
有利子負債※2 2,544,404 2,532,969 2,400,391 2,195,471 2,075,801
純有利子負債※3 2,158,149 2,036,879 1,939,521 1,501,074 1,209,636

総資産

自己資本

有利子負債※2

純有利子負債※3

[注]
  • ※2有利子負債＝短期借入金＋コマーシャル・ペーパー＋1年内返済予定長期債務＋長期債務。リース債務を含まず。2006年度は株券等寄託取引に係る預り担保金残高を加算して遡及修正。ボーダフォン日本法人の買収にともなう事業証券化（Whole Business Securitization）スキームにおいて発行された社債（銘柄：WBS Class B2 Funding Notes、発行体：J-WBSファンディング）のうち、当社が2009年度に取得した額面270億円を除く
  • ※3純有利子負債＝有利子負債－手元流動性　手元流動性＝現金及び現金同等物＋流動資産に含まれる有価証券（当社米国子会社が保有するYahoo! Inc.株式を除く）＋預入期間が3カ月を超える定期預金

キャッシュフローの推移

（単位：百万円）
項目 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
営業活動によるキャッシュフロー 311,202 158,258 447,858 668,050 825,837
投資活動によるキャッシュフロー △2,097,937 △322,461 △266,295 △277,162 △264,448
財務活動によるキャッシュフロー 1,718,385 284,727 △210,348 △159,563 △397,728
フリーキャッシュフロー※4 △1,786,735 △164,203 181,563 390,888 561,389

営業活動によるキャッシュフロー

投資活動によるキャッシュフロー

財務活動によるキャッシュフロー

フリーキャッシュフロー※4

[注]
  • ※4フリーキャッシュフロー＝営業活動によるキャッシュフロー＋投資活動によるキャッシュフロー

主な指標

項目 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
EBITDAマージン（％）※5 20.7 22.6 25.4 28.5 31.0
営業利益率（％） 10.7 11.7 13.4 16.9 20.9
総資産利益率（ROA）（％）※6 0.9 2.4 1.0 2.2 4.2
自己資本利益率（ROE）（％）※7 11.0 32.6 11.4 22.9 34.8
自己資本比率（％） 6.6 8.4 8.5 10.5 13.3
デット・エクイティ・レシオ（倍）※8 9.0 6.6 6.4 4.7 3.4
ネット・デット・エクイティ・レシオ（倍）※9 7.6 5.3 5.2 3.2 2.0

EBITDAマージン※5

営業利益率

ROA※6

ROE※7

自己資本比率

デット・エクイティ・レシオ※8

ネット・デット・エクイティ・レシオ※9

[注]
  • ※5EBITDA＝営業損益＋減価償却費＋のれん償却額＋営業費用に含まれる固定資産除却損
    EBITDAマージン＝EBITDA÷売上高
  • ※6総資産利益率（ROA）＝当期純利益（損失）÷期中平均総資産
  • ※7自己資本利益率（ROE）＝当期純利益（損失）÷期中平均自己資本
  • ※8デット・エクイティ・レシオ＝有利子負債÷自己資本
  • ※9ネット・デット・エクイティ・レシオ＝純有利子負債÷自己資本

1株当たり情報※10

項目 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
当期純利益 27.31 101.68 39.95 89.39 175.28
潜在株式調整後当期純利益 26.62 95.90 38.64 86.39 168.57
純資産 268.02 355.15 346.11 434.74 572.14
配当金 2.50 2.50 2.50 5.00 5.00

当期純利益

潜在株式調整後当期純利益

純資産

配当金

[注]
  • ※101株当たり当期純利益および潜在株式調整後1株当たり当期純利益は期中平均株式数を、1株当たり純資産は期末発行済株式総数を使用して算出。

その他の情報

項目 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
発行済株式総数（自己株式を除く）（千株） 1,055,704 1,080,501 1,080,855 1,082,329 1,082,350
従業員数（連結ベース）（人） 17,804 19,040 21,048 21,885 21,799
[注]
  • ※単位未満を四捨五入
  • ※このページは「アニュアルレポート 2011」に掲載した情報を基に作成しています。
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